(一)收納報解。按照國家財政制度的規定，一切預算收人，都要按規定的期限和繳庫方式，及時足額地繳入金庫。金庫門應當按照中央、省、地、縣不同的預算級次和國家預算收人科目的規定，準確及時地收納。對已入庫的預算收入，還要按預算管理體制關于預算收人劃分的規定，分清是哪個部門的收人或什么性質的收人，屬于哪一級財政的收入，然后作不同的處理。屬于同級財政的固定收人，應當及時劃人同級財政機關的存款帳戶，屬于上級財改的固定收入，應當通過銀行內部聯行往來的匯撥辦法，劃解到上級金庫門;屬于上下級財政之間的分成收入，則應當按m上級財政機關確定的收入留解比例，及時辦理庫款的留成和上解。
做好預算收人的收納和報解工作，有著十分重要的意義。只有及時、正確地收納和報解，才能把國家財政金庫門款集中到各級財政機關的金庫門存款帳上，保證各級財政撥付各項生產建設資金的需要。
(二)支撥退庫。各級金庫門存款的支撥，必須憑同級財政機關簽發的撥款憑證辦理。中央金庫門款的支撥，憑財政部的撥款憑證辦理。地方金庫門款的支撥，憑地方同級財政機關的撥款憑證辦理。金庫門根據撥款憑證在各級金庫門存款余**范甩內支付，并將所撥庫款及時轉人收款單位帳戶。收款單位帳戶不在當地銀行的，應將庫款匯撥到收款單位的開戶銀行進帳.
預算收入屬于國家所有，任何部門和單位都**權任意沖退。對于符合國家預算收人退庫制度的退庫事項，也必須經財改機關或授權的監繳機關審查批準，金庫門方可辦理退庫手續。為了維護國家財政收入，確保庫款安全，各級金庫門要加強對退庫理由、退庫項目范圍和審批程序的審查監督。對于不符合國家制度規定的退庫，金庫門有權拒絕辦理，井提請審批機關復核。
(三)報帳對帳。預算收支的執行數字，既是檢查分析預算執行情況和編制下年預算的基礎資料，又是進行預算監督和財經決策的參考資料。金庫門的各種收入統計報表，是國欲預算收入執行情況的唯一的數字來源。因此，金庫門要將收納的各項預算收六。。按不同預算級次和預算科目的規定，逐日編制預算收人統計表。有分成收人的地區還要編制分成收入計算表。對同級財政金庫門款的收支余存，要按日編制庫存日報表。月末或年終要編制預算收入對帳單，送財政、稅務等機關核對帳目，以保證各方的數字準確一致。
(四)監督收人。各級金庫門，要經常對預算收人執行情況進行分析，協助主管收入的征管機關，及時地組織預算收入入庫。協助財政、稅務機關監督重點企業單位按期繳納稅利;監督基層稅務單位“白收匯繳”的稅款及時入庫;根據稅務機關填發的納稅憑證核收“滯納金”;扣收個別催收**效的企業應繳的稅利，以及按照計劃，監督企業虧損的彌補工作等等。
(五)審查支撥。審查同級財政機關的撥款憑證是否超過金庫門存款余額，如有超過，金庫門有權拒絕付款。對財政機關搜自要求改變上級規定的收入分成比例的，金庫門應拒絕執行。
為了正確地執行國家預算，金庫門支撥庫款時，既要做到按計劃、按憑證及時撥付各項生產建設資金，又要認真復核資金用途是否符合政策制度規定，監督預算資金合理節約地使用。
(六)檢查總結。各級金庫門和金庫門經收處遍及全國城鄉，金庫門的分支機構數以萬計。環環相扣，上下聯系非常密切。役有很好的組織工作和經常的檢查輔導工作是做不好的。因此，各上級金庫門要對所屬地區的金庫門和金庫門經收處的工作，經常地進行檢查輔導，總結交流工作經驗，及時解決存在的問題。只有這樣，才能保證金庫門工作正常地、順利地、有秩序地進行，提高金庫門的質量與效率，更好地完成國家徽予金庫門的各項任務。
上述六項基本任務做好了，金庫門就能夠在實現國家金庫門安全保障了。